气候变化会对实体经济造成风险，包括物理风险和在向低碳经济转型中引发的转型风险。在实体经济产生的风险会通过各种路径传导至金融机构，引发金融机构的金融风险。因此，资管行业也要重视气候风险分析。各国央行及金融监管部门已经关注到这一问题。气候相关财务信息披露工作组(TCFD)在2017年发布政策建议，提出气候风险的分析框架，该框架对资管行业风险分析和信息披露也提出了新的要求。
本文在第一和第二部分概述了气候风险如何引发金融风险，并梳理了近期关于气候情景分析的政策要求与趋势。第三和第四部分结合资管行业特点，详细介绍了气候风险的分析方法和分析步骤，旨在帮助国内资管机构更深入认识气候风险对资管行业的影响，掌握资管行业实施气候情景分析的基本方法。基于气候风险产生的影响具有长期性、不确定性和复杂性等特征，本文建议资管机构运用情景分析工具对资产组合的气候风险进行分析和评估。分析步骤通常包括确定承压对象、分析气候情景、构建气候风险传导模型、进行资产组合分析、开展情景分析和压力测试、以及影响评估分析六个步骤。第五部分详细介绍了气候情景分析结果的三个主要应用方向，包括风险定价、转型路径分析及信息披露。研究团队采用商道融绿的数据对A股上市公司进行量化分析，以清晰说明情景分析工具如何应用到这些方面。第六部分展示了国内外具有代表性的资管机构的在气候情景分析方面的具体做法。最后，本文对境内资产管理机构及资产管理行业在如何运用情景分析上提出了具体建议。
来源：商道融绿
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